Większość OFE zwiększyła w kwietniu alokację w akcje - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Udział polskich akcji w portfelach OFE na koniec kwietnia wzrósł o 44 pb w ujęciu miesięcznym, zaś zagranicznych zwiększył się o 9 pb. Z kolei wartość gotówki w OFE spadła o 11,7 proc. licząc miesiąc do miesiąca, zaś inwestycje w obligacje zwiększyły się o 6,2 proc.
Łącznie akcje stanowiły 85,6 pkt. proc. aktywów funduszy, o 53 pb więcej niż na koniec marca.
Wartość akcji w portfelach OFE na koniec kwietnia wyniosła 143,5 mld zł, o 2,0 proc. więcej w ujęciu miesięcznym. Fundusze emerytalne miały polskie akcje za 131,2 mld zł (o 2,0 proc. więcej miesiąc do miesiąca), a zagraniczne za 12,3 mld zł (o 2,7 proc. więcej w stosunku miesięcznym).
Zmiany te odpowiadały trendom rynkowym. WIG wzrósł w kwietniu o 2,7 proc., a WIG 20 o 3,7 proc. Zwyżki notowały także zagraniczne indeksy: S&P 500 po skorygowaniu o kurs USD/PLN wzrósł o 1,0 proc., a kurs DAX uwzględniający zmianę EUR/PLN poszedł w górę o 1,0 proc.
Wartość aktywów OFE na koniec kwietnia i alokacja wg klas
2018-04-30 | zmiana 1M | 2018-04-30 | zmiana 1M | zmiana 3M | |
mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
Akcje | 143 492,60 | 2,0 | 85,6 | 53 | -70 |
- polskie | 131 204,50 | 2,0 | 78,3 | 44 | -145 |
- zagraniczne | 12 288,00 | 2,7 | 7,3 | 9 | 75 |
Obligacje | 14 027,90 | 6,2 | 8,4 | 38 | 71 |
- samorządowe (PL) | 2 204,80 | -2,9 | 1,3 | -6 | 6 |
- listy zastawne (PL) | 2 813,50 | 13,2 | 1,7 | 17 | 32 |
- korporacyjne i inne (PL) | 8 867,90 | 6,7 | 5,3 | 26 | 32 |
- zagraniczne | 141,7 | 0,3 | 0,1 | 0 | 1 |
Gotówka | 10 066,70 | -11,7 | 6,0 | -89 | 0 |
Łącznie aktywa pod zarządzaniem | 167 658,90 | 1,4 | 100,0 | - | - |
- polskie | 155 159,20 | 1,3 | 92,5 | -9 | -76 |
- zagraniczne | 12 499,70 | 2,7 | 7,5 | 9 | 76 |
Gotówka w portfelach OFE zmniejszyła się o 1,3 mld zł, czyli o 11,7 proc. Relatywnie najmocniej tę pozycję zredukował Nationale-Nederlanden OFE (o 27,8 proc. miesiąc do miesiąca, czyli o 686 mln zł) oraz Generali OFE (o 14,1 proc., czyli 168 mln zł).
Równocześnie zaangażowanie OFE w obligacje zwiększyło się w kwietniu o 820 mln zł (o 6,2 proc.), w tym w obligacje korporacyjne o 558 mln zł (o 6,7 proc.) i listy zastawne o 328 mln zł (o 13,2 proc.). Portfel obligacji korporacyjnych najmocniej wzrósł w Nationale-Nederlanden OFE (o 436 mln zł) oraz w Generali (o 101 mln zł).
W kwietniu OFE PZU w największym stopniu zwiększyło alokację w akcje - o 176 pb do 89,6 proc., zaś Pocztylion OFE najbardziej zredukował tę pozycję - o 64 pb do 84,2 proc.
Najmocniej zaangażowane w tę klasę aktywów jest Pekao OFE (89,8 proc.), a najsłabiej Generali (80,4 proc.).
Relatywnie najwięcej polskich akcji miał na koniec kwietnia Pekao OFE (82,3 proc. portfela), zaś najmniej AXA OFE (72,4 proc.). Najwyższą alokację w zagraniczne akcje ma OFE PZU (10,7 proc.), a najmniejszą OFE Pocztylion (4,2 proc.).
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: OFE zwiększyły inwestycje w akcje